キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2022/22023/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益18,08021,379
減価償却費1,5862,039
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1450
賞与引当金の増減額(△は減少)47206
製品保証引当金の増減額(△は減少)△3209
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)103
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)1424
受取利息及び受取配当金△40△173
為替差損益(△は益)8721,969
固定資産売却損益(△は益)8△2
固定資産除却損6299
売上債権の増減額(△は増加)2,891△8,132
棚卸資産の増減額(△は増加)△10,000△3,205
仕入債務の増減額(△は減少)3,567△664
その他の資産の増減額(△は増加)△72△401
その他の負債の増減額(△は減少)5161,916
その他△5△4
小計17,33215,463
利息及び配当金の受取額40173
法人税等の支払額△3,591△7,098
営業活動によるキャッシュ・フロー13,7808,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△2△165
有価証券の償還による収入300-
有形固定資産の取得による支出△4,454△8,766
有形固定資産の売却による収入34
無形固定資産の取得による支出△148△235
投資有価証券の取得による支出△10-
投資有価証券の償還による収入-300
その他8△1
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,303△8,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△0△47
配当金の支払額△2,530△3,246
リース債務の返済による支出△2△27
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,532△3,320
現金及び現金同等物に係る換算差額85517
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,029△3,128
現金及び現金同等物の期首残高39,61946,648
現金及び現金同等物の期末残高46,64843,519
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