2022/2 | 2023/2 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 18,080 | 21,379 |
減価償却費 | 1,586 | 2,039 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △145 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 206 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3 | 209 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10 | 3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | △40 | △173 |
為替差損益(△は益) | 872 | 1,969 |
固定資産売却損益(△は益) | 8 | △2 |
固定資産除却損 | 6 | 299 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,891 | △8,132 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,000 | △3,205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,567 | △664 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △72 | △401 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 516 | 1,916 |
その他 | △5 | △4 |
小計 | 17,332 | 15,463 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 173 |
法人税等の支払額 | △3,591 | △7,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,780 | 8,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | △2 | △165 |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △4,454 | △8,766 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | △148 | △235 |
投資有価証券の取得による支出 | △10 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
その他 | 8 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,303 | △8,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | △0 | △47 |
配当金の支払額 | △2,530 | △3,246 |
リース債務の返済による支出 | △2 | △27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,532 | △3,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 517 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,029 | △3,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,619 | 46,648 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,648 | 43,519 |