キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2021/22022/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益13,29818,080
減価償却費1,6761,586
貸倒引当金の増減額(△は減少)△34△145
賞与引当金の増減額(△は減少)4247
製品保証引当金の増減額(△は減少)△74△3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)2410
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)1414
受取利息及び受取配当金△64△40
為替差損益(△は益)△334872
固定資産売却損益(△は益)08
固定資産除却損246
売上債権の増減額(△は増加)△2,3962,891
たな卸資産の増減額(△は増加)221△10,000
仕入債務の増減額(△は減少)4253,567
その他の資産の増減額(△は増加)△1△72
その他の負債の増減額(△は減少)854516
その他△14△5
小計13,66217,332
利息及び配当金の受取額6340
法人税等の支払額△3,348△3,591
営業活動によるキャッシュ・フロー10,37813,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△0△2
有価証券の償還による収入-300
有形固定資産の取得による支出△1,800△4,454
有形固定資産の売却による収入143
無形固定資産の取得による支出△245△148
投資有価証券の取得による支出-△10
投資有価証券の売却による収入10-
その他538
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,967△4,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△0△0
配当金の支払額△2,387△2,530
リース債務の返済による支出△2△2
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,389△2,532
現金及び現金同等物に係る換算差額△1485
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,0067,029
現金及び現金同等物の期首残高33,61239,619
現金及び現金同等物の期末残高39,61946,648
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