キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2019/22020/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益15,69412,403
減価償却費1,2801,529
貸倒引当金の増減額(△は減少)△30831
賞与引当金の増減額(△は減少)34109
製品保証引当金の増減額(△は減少)343236
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△74△31
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)612
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)△21-
受取利息及び受取配当金△69△122
為替差損益(△は益)22△15
固定資産売却損益(△は益)△4△3
固定資産除却損1848
事業譲渡損益(△は益)△198-
売上債権の増減額(△は増加)△940△2,519
たな卸資産の増減額(△は増加)△7,034△492
仕入債務の増減額(△は減少)3,697△445
その他の資産の増減額(△は増加)262△1,020
その他の負債の増減額(△は減少)40240
その他△5△18
小計12,7469,942
利息及び配当金の受取額68125
法人税等の支払額△4,393△4,577
営業活動によるキャッシュ・フロー8,4215,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△30△0
有形固定資産の取得による支出△2,233△2,965
有形固定資産の売却による収入1919
無形固定資産の取得による支出△104△265
無形固定資産の売却による収入10
投資有価証券の取得による支出△301△900
投資有価証券の売却による収入-20
貸付金の回収による収入0-
事業譲渡による収入386-
その他△5△6
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,268△4,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-△20
自己株式の売却による収入3-
配当金の支払額△1,711△2,154
リース債務の返済による支出△7△5
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,715△2,180
現金及び現金同等物に係る換算差額△384△64
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,052△851
現金及び現金同等物の期首残高30,41134,464
現金及び現金同等物の期末残高34,46433,612
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